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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 136.00 | 1 189.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 8 889.00 | 3 500.00 | 12 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 856.00 | 11 389.00 | 17 466.00 | 28 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 593.00 | 11 389.00 | 27 204.00 | 38 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 995.00 | -15 528.00 | | -9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849.00 | 5 533.00 | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854.00 | -1 995.00 | | 6 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 11 343.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 1 830.00 | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 10 247.00 | | 7 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006.00 | 1 800.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 350.00 | 29 720.00 | | 20 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 204.00 | 27 725.00 | | 27 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 350.00 | 29 720.00 | | 20 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 546.00 | 17 041.00 | 52 586.00 | 35 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 546.00 | 17 041.00 | 52 586.00 | 35 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 135.00 | 1 848.00 | | 5 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 957.00 | 74 324.00 | | 83 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 108.00 | 68 791.00 | | 75 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 849.00 | 5 533.00 | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 031.00 | | 4 825.00 | 24 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | | 3 500.00 | 11 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 136.00 | | 11 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 26.00 | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | 6 380.00 | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 14 237.00 | 16 306.00 | | 14 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 346.00 | 28 934.00 | | 29 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 5 408.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 238.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | 1 264.00 | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 109.00 | 1 813.00 | | 7 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 580.00 | 2 115.00 | | 2 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 650.00 | 57 029.00 | | 50 650.00 |