| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 087.00 | 169 791.00 | 34 296.00 | 204 087.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 269 023.00 | 204 526.00 | 64 497.00 | 269 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 770.00 | 929 458.00 | 307 312.00 | 1 236 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529 479.00 | 1 833 476.00 | 1 696 003.00 | 3 529 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119 646.00 | | 1 119 646.00 | 1 119 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 598.00 | | 164 598.00 | 164 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 406 468.00 | 3 137 251.00 | 10 269 217.00 | 13 406 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
BT Marchandises | 4 382 029.00 | 106 042.00 | 4 275 987.00 | 4 382 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 972.00 | 2 835.00 | 1 358 137.00 | 1 360 972.00 |
BZ Autres créances | 7 020 938.00 | | 7 020 938.00 | 7 020 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 618 392.00 | | 1 618 392.00 | 1 618 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 366.00 | | 227 366.00 | 227 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 781 841.00 | 108 877.00 | 14 672 964.00 | 14 781 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 188 309.00 | 3 246 128.00 | 24 942 181.00 | 28 188 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 835 253.00 | | 6 835 253.00 | 6 835 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 579 631.00 | 8 503 006.00 | | 7 579 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 328.00 | 1 576 625.00 | | 1 442 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
DK Provisions réglementées | 28 282.00 | 32 112.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147 486.00 | 10 155 743.00 | | 9 147 486.00 |
DP Provisions pour risques | 104 870.00 | 164 938.00 | | 104 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 870.00 | 164 938.00 | | 104 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 508.00 | 1 174 786.00 | | 774 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359 909.00 | 8 608 347.00 | | 7 359 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 782.00 | 1 136.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 347.00 | 4 152 975.00 | | 5 088 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 140.00 | 2 417 583.00 | | 2 098 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 630.00 | 8 443.00 | | 127 630.00 |
EA Autres dettes | 230 696.00 | 226 451.00 | | 230 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 812.00 | 1 285.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 689 825.00 | 16 591 007.00 | | 15 689 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 942 181.00 | 26 911 687.00 | | 24 942 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 815 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 602 411.00 | | 62 602 411.00 | 62 602 411.00 |
FD Production vendue biens | 8 790 916.00 | | 8 790 916.00 | 8 790 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 393 327.00 | | 71 393 327.00 | 71 393 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 090 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 149 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 970 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 876.00 | 13 000.00 | | 80 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 296.00 | 126 017.00 | | 108 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | 19 700.00 | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 364.00 | 158 717.00 | | 199 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 872.00 | 3 355.00 | | 36 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 206.00 | 83 615.00 | | 123 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 078.00 | 86 970.00 | | 160 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 286.00 | 71 747.00 | | 39 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 305.00 | 327 331.00 | | 321 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 557.00 | 551 608.00 | | 405 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 491 240.00 | 65 100 900.00 | | 72 491 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 048 912.00 | 63 524 276.00 | | 71 048 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 328.00 | 1 576 625.00 | | 1 442 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153 544.00 | | 447 288.00 | 13 153 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 542.00 | 8 119 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 365.00 | 13 406 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 823.00 | 5 082 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 442.00 | | 15 646.00 | 188 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 989.00 | | 352 718.00 | 4 916 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048 114.00 | | 78 925.00 | 8 048 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 031.00 | 421 837.00 | 63 617.00 | 2 779 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 336.00 | 17 455.00 | | 152 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 695.00 | 404 382.00 | 63 617.00 | 2 626 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 347.00 | 5 088 347.00 | | 5 088 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 178.00 | 1 018 178.00 | | 1 018 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 151.00 | 536 151.00 | | 536 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 598.00 | | 164 598.00 | 164 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 546.00 | 1 354 546.00 | | 1 354 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 237 295.00 | 237 295.00 | | 237 295.00 |
VC Groupe et associés | 5 969 022.00 | 5 969 022.00 | | 5 969 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 508.00 | 774 508.00 | | 774 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 347 209.00 | 7 347 209.00 | | 7 347 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 673.00 | 463 673.00 | | 463 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 886.00 | 494 886.00 | | 494 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 366.00 | 227 366.00 | | 227 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773 874.00 | 8 609 276.00 | 164 598.00 | 8 773 874.00 |
VW T.V.A. | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 684 043.00 | 15 684 043.00 | | 15 684 043.00 |