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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 186.00 | 65 611.00 | 19 576.00 | 85 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 747.00 | 68 872.00 | 19 876.00 | 88 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 277.00 | 1 250.00 | 111 027.00 | 112 277.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 518.00 | 1 250.00 | 139 268.00 | 140 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 265.00 | 70 122.00 | 159 144.00 | 229 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 144.00 | | | 159 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 095.00 | | 562 095.00 | 562 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 095.00 | | 562 095.00 | 562 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 272.00 | | | 577 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 639.00 | | | 572 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 358.00 | | 10 389.00 | 78 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 058.00 | | 10 389.00 | 78 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 759.00 | 7 113.00 | | 61 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | 7 113.00 | | 61 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VP Divers | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 618.00 | 140 518.00 | 100.00 | 140 618.00 |
VW T.V.A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |