| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 400.00 | 71 114.00 | 165 285.00 | 236 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 533.00 | 62 035.00 | 23 498.00 | 85 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 108.00 | 321 235.00 | 87 872.00 | 409 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 271.00 | 454 385.00 | 341 885.00 | 796 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 992.00 | | 2 758 992.00 | 2 758 992.00 |
BZ Autres créances | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 269.00 | | 3 382 269.00 | 3 382 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 540.00 | 454 385.00 | 3 724 155.00 | 4 178 540.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 645.00 | 393 645.00 | | 393 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
DH Report à nouveau | -59 876.00 | -364 179.00 | | -59 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 528.00 | 304 302.00 | | 305 528.00 |
DL TOTAL (I) | 897 424.00 | 591 895.00 | | 897 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 731.00 | 65 664.00 | | 73 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 731.00 | 65 664.00 | | 73 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 740.00 | 230 284.00 | | 148 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 599.00 | 1 030 690.00 | | 536 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 238.00 | 192 798.00 | | 587 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 129.00 | 1 140 574.00 | | 1 200 129.00 |
EA Autres dettes | 280 290.00 | 126 755.00 | | 280 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 752 998.00 | 2 744 438.00 | | 2 752 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 155.00 | 3 401 998.00 | | 3 724 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 692.00 | 2 624 156.00 | | 2 709 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 458.00 | 1 315.00 | | 28 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
FG Production vendue services | 5 309 819.00 | | 5 309 819.00 | 5 309 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 195.00 | | 5 381 195.00 | 5 381 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 613.00 | |
GE Autres charges | | | 427 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 7 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 7 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 035.00 | 65 657.00 | | 11 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 187.00 | 18 796.00 | | 13 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 222.00 | 150 118.00 | | 24 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | -143 118.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 615.00 | -3 091.00 | | 92 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 169.00 | 5 098 653.00 | | 5 432 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 640.00 | 4 794 350.00 | | 5 126 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 528.00 | 304 302.00 | | 305 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 432.00 | 374 801.00 | | 311 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 453.00 | | 57 162.00 | 774 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 345.00 | 796 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | 236 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 738.00 | 494 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 007.00 | | | 239 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 217.00 | | 57 162.00 | 470 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 929.00 | 106 613.00 | 22 158.00 | 369 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 441.00 | 47 280.00 | 2 607.00 | 26 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 488.00 | 59 333.00 | 19 551.00 | 343 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 664.00 | 8 067.00 | | 65 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 664.00 | 8 067.00 | | 65 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 599.00 | 536 599.00 | | 536 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 238.00 | 587 238.00 | | 587 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 472.00 | 399 472.00 | | 399 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 290.00 | 280 290.00 | | 280 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 992.00 | 2 758 992.00 | | 2 758 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 281.00 | 76 975.00 | 43 306.00 | 120 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 405.00 | 2 964 405.00 | | 2 964 405.00 |
VW T.V.A. | 507 228.00 | 507 228.00 | | 507 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 998.00 | 2 709 692.00 | 43 306.00 | 2 752 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 609.00 | 166 912.00 | | 110 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 782.00 | 70 688.00 | | 38 782.00 |
ST Autres comptes | 987 399.00 | 870 148.00 | | 987 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 913.00 | 301 327.00 | | 344 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 858.00 | 150 000.00 | | 340 858.00 |
YT Sous‐traitance | 713 749.00 | 648 485.00 | | 713 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 548.00 | 31 362.00 | | 26 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 902.00 | 78 559.00 | | 48 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 511.00 | 245 471.00 | | 159 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 548.00 | 1 061 203.00 | | 1 003 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 747.00 | 415 965.00 | | 534 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 393.00 | 1 922 012.00 | | 2 111 393.00 |