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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 642.00 | | 214 642.00 | 214 642.00 |
BZ Autres créances | 5 851 307.00 | | 5 851 307.00 | 5 851 307.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 805.00 | | 6 076 805.00 | 6 076 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 110.00 | 104 305.00 | 6 076 805.00 | 6 181 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
DL TOTAL (I) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 424.00 | | | 5 295 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 477.00 | | | 551 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 156.00 | | | 5 923 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 805.00 | | | 6 076 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 156.00 | | | 5 923 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 362.00 | | 1 059 362.00 | 1 059 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 362.00 | | 1 059 362.00 | 1 059 362.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 029.00 | | | 1 143 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 680.00 | | | 1 065 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 424.00 | 5 295 424.00 | | 5 295 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
UX Autres créances clients | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
VB T. V. A. | 898 062.00 | 898 062.00 | | 898 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 493 721.00 | 4 493 721.00 | | 4 493 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321 097.00 | 321 097.00 | | 321 097.00 |
VP Divers | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 949.00 | 6 065 949.00 | | 6 065 949.00 |
VW T.V.A. | 368 096.00 | 368 096.00 | | 368 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 156.00 | 5 923 156.00 | | 5 923 156.00 |