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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 967.00 | 87 437.00 | 10 529.00 | 97 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 132.00 | 97 178.00 | 954.00 | 98 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 759.00 | 184 616.00 | 46 143.00 | 230 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
BP En cours de production de services | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 809.00 | | 174 809.00 | 174 809.00 |
BZ Autres créances | 214 550.00 | | 214 550.00 | 214 550.00 |
CF Disponibilités | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 871.00 | | 836 871.00 | 836 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 630.00 | 184 616.00 | 883 015.00 | 1 067 630.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 728.00 | | | 303 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 314 398.00 | | | 314 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 617.00 | | | 568 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 015.00 | | | 883 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 617.00 | | | 318 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
FG Production vendue services | 1 174 035.00 | | 1 174 035.00 | 1 174 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 552.00 | | 1 205 552.00 | 1 205 552.00 |
FM Production stockée | | | 24 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 289.00 | | | 1 251 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 004.00 | | | 1 249 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 682.00 | 6 933.00 | | 177 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 682.00 | 6 933.00 | | 177 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VC Groupe et associés | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 118.00 | 389 458.00 | 4 660.00 | 394 118.00 |
VW T.V.A. | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 617.00 | 318 617.00 | 250 000.00 | 568 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 231 135.00 | | | 231 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
YT Sous‐traitance | 274 976.00 | | | 274 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 359.00 | | | 238 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 291.00 | | | 679 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |