| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 1 084.00 | 8 006.00 | 9 090.00 |
AP Constructions | 8 973.00 | 1 696.00 | 7 277.00 | 8 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 293.00 | 252 684.00 | 244 609.00 | 497 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 523.00 | 68 897.00 | 2 626.00 | 71 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 411.00 | 324 361.00 | 271 050.00 | 595 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 404.00 | | 104 404.00 | 104 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 671.00 | 4 951.00 | 452 720.00 | 457 671.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
CF Disponibilités | 1 095 456.00 | | 1 095 456.00 | 1 095 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 867.00 | 4 951.00 | 1 883 916.00 | 1 888 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 278.00 | 329 312.00 | 2 154 966.00 | 2 484 278.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 042 614.00 | 838 319.00 | | 1 042 614.00 |
DH Report à nouveau | | 141 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 642.00 | 198 846.00 | | 343 642.00 |
DK Provisions réglementées | 70 595.00 | 49 480.00 | | 70 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 451.00 | 1 279 042.00 | | 1 507 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 109.00 | 35 196.00 | | 24 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 109.00 | 35 196.00 | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 682.00 | 458 548.00 | | 402 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 329.00 | 182 849.00 | | 203 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
EA Autres dettes | 17 113.00 | 11 000.00 | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 406.00 | 652 399.00 | | 623 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 966.00 | 1 966 637.00 | | 2 154 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 652 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 000 038.00 | 80 370.00 | 3 080 408.00 | 3 000 038.00 |
FG Production vendue services | 134 519.00 | | 134 519.00 | 134 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 557.00 | 80 370.00 | 3 214 927.00 | 3 134 557.00 |
FM Production stockée | | | 12 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | 3 642.00 | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 680.00 | 4 351.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 747.00 | 21 993.00 | | 16 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 795.00 | 25 420.00 | | 28 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 027.00 | 25 420.00 | | 30 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 279.00 | -3 427.00 | | -13 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 988.00 | 32 791.00 | | 50 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 518.00 | 43 563.00 | | 128 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 799.00 | 3 089 556.00 | | 3 268 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 157.00 | 2 890 710.00 | | 2 925 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 642.00 | 198 846.00 | | 343 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 824.00 | | 1 788.00 | 628 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 201.00 | 595 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 201.00 | 578 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 437.00 | | 1 788.00 | 611 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 853.00 | 69 478.00 | 33 970.00 | 288 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 769.00 | 69 478.00 | 33 970.00 | 287 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 480.00 | 28 795.00 | 7 680.00 | 49 480.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 196.00 | | 11 087.00 | 35 196.00 |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | | 5 514.00 | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | | 5 514.00 | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 141.00 | 28 795.00 | 24 281.00 | 95 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 795.00 | 7 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 682.00 | 393 441.00 | 9 241.00 | 402 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 452 701.00 | 452 701.00 | | 452 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | 1 549.00 | 3 421.00 | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 109.00 | 524 688.00 | 3 421.00 | 528 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 406.00 | 614 165.00 | 9 241.00 | 623 406.00 |