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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 440.00 | 25 440.00 | 20 000.00 | 45 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
072 Créances – Autres | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
084 Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
110 Total général Actif | 121 250.00 | 25 440.00 | 95 809.00 | 121 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
222 Production stockée | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 685.00 | | | 205 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 817.00 | | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |