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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 848.00 | 38 541.00 | 5 307.00 | 43 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 193.00 | 55 039.00 | 5 154.00 | 60 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 292.00 | 100 263.00 | 11 029.00 | 111 292.00 |
BT Marchandises | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 658.00 | 1 718.00 | 23 940.00 | 25 658.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 743.00 | 1 718.00 | 227 026.00 | 228 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 035.00 | 101 980.00 | 238 055.00 | 340 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 85 115.00 | 92 904.00 | | 85 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 034.00 | 7 611.00 | | 25 034.00 |
DL TOTAL (I) | 118 620.00 | 108 985.00 | | 118 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 792.00 | 28 513.00 | | 38 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 11 706.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 16 932.00 | | 50 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 623.00 | 28 067.00 | | 26 623.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 435.00 | 85 219.00 | | 119 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 055.00 | 194 204.00 | | 238 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 701.00 | | 659 701.00 | 659 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 095.00 | | 803 095.00 | 803 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 1.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 466.00 | 698 348.00 | | 805 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 432.00 | 690 738.00 | | 780 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 034.00 | 7 611.00 | | 25 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 921.00 | | 3 599.00 | 119 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 228.00 | 111 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 228.00 | 104 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 070.00 | | 3 199.00 | 113 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 718.00 | 3 773.00 | 12 228.00 | 108 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 177.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 212.00 | 3 596.00 | 12 228.00 | 102 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 792.00 | 16 440.00 | 22 351.00 | 38 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 616.00 | 26 898.00 | 2 718.00 | 29 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 435.00 | 97 084.00 | 22 351.00 | 119 435.00 |