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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 16 238.00 | 10 496.00 | 5 742.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 870.00 | 68 633.00 | 236.00 | 68 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 623.00 | 180 043.00 | 22 580.00 | 202 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 876.00 | 259 172.00 | 42 703.00 | 301 876.00 |
BT Marchandises | 332 238.00 | | 332 238.00 | 332 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 412.00 | 1 682.00 | 190 730.00 | 192 412.00 |
BZ Autres créances | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
CF Disponibilités | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 655.00 | 1 682.00 | 617 972.00 | 619 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 530.00 | 260 855.00 | 660 676.00 | 921 530.00 |
CU Autres participations | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DL TOTAL (I) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 471.00 | | | 252 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
EA Autres dettes | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 208.00 | | | 588 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 676.00 | | | 660 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 963.00 | | | 582 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 650.00 | | 1 461 650.00 | 1 461 650.00 |
FG Production vendue services | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 536.00 | | 1 487 536.00 | 1 487 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 432.00 | | | -44 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 326.00 | | | 1 503 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 499.00 | | | 1 480 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 940.00 | | 936.00 | 300 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 795.00 | | 936.00 | 286 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 913.00 | 14 259.00 | | 244 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 913.00 | 14 259.00 | | 244 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | | 2 526.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | | 2 526.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | | 2 526.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 471.00 | 252 471.00 | | 252 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 188 341.00 | | | 188 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 474.00 | 111 229.00 | 5 245.00 | 116 474.00 |
VI Groupe et associés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 349.00 | 259 786.00 | 563.00 | 260 349.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 208.00 | 582 963.00 | 5 245.00 | 588 208.00 |