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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 807.00 | 5 438.00 | | 34 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 645.00 | 29 369.00 | | -4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 38 962.00 | 43 607.00 | | 38 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 311.00 | 115 811.00 | | 114 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 63 644.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | 12 413.00 | | 16 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 2 005.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 159.00 | 196 102.00 | | 141 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 121.00 | 239 709.00 | | 180 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
FG Production vendue services | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 800 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 800 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | 701 118.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 763 588.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 36 412.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 914.00 | 978 869.00 | | 56 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 558.00 | 949 500.00 | | 61 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 645.00 | 29 369.00 | | -4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 1 056.00 | 1 542.00 | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 1 056.00 | 1 542.00 | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 380.00 | | | 642 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 159.00 | 26 848.00 | 114 311.00 | 141 159.00 |