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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 558.00 | 78 128.00 | 13 430.00 | 91 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 200.00 | 111 697.00 | 71 503.00 | 183 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 678.00 | 189 825.00 | 85 853.00 | 275 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BN En cours de production de biens | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 198 115.00 | | 198 115.00 | 198 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 976.00 | | 320 976.00 | 320 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 654.00 | 189 825.00 | 406 829.00 | 596 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 837.00 | 103 510.00 | | 86 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 954.00 | 75 327.00 | | 57 954.00 |
DL TOTAL (I) | 245 591.00 | 187 637.00 | | 245 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 165.00 | 114.00 | | 59 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 34 602.00 | | 11 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 24 101.00 | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 898.00 | 109 518.00 | | 61 898.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 7 024.00 | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 238.00 | 311 527.00 | | 161 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 829.00 | 499 165.00 | | 406 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 325.00 | 175 803.00 | | 118 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 114.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 156.00 | | 71 814.00 | 209 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 275 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 112.00 | 274 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 836.00 | | 71 034.00 | 208 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 780.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 920.00 | 14 016.00 | 5 112.00 | 180 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 920.00 | 14 016.00 | 5 112.00 | 180 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 960.00 | 16 047.00 | 42 913.00 | 58 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 238.00 | 118 325.00 | 42 913.00 | 161 238.00 |