| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AP Constructions | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 321.00 | 123 563.00 | 33 758.00 | 157 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 471.00 | 30 680.00 | 3 791.00 | 34 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 437.00 | 155 873.00 | 37 564.00 | 193 437.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 222.00 | 199.00 | 120 023.00 | 120 222.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 143 243.00 | | 143 243.00 | 143 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 381.00 | 199.00 | 294 182.00 | 294 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 818.00 | 156 072.00 | 331 746.00 | 487 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 246 340.00 | 198 040.00 | | 246 340.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 329.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | 56 227.00 | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 272 127.00 | 268 895.00 | | 272 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 679.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 948.00 | 2 539.00 | | 40 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 803.00 | 35 934.00 | | 17 803.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 620.00 | 39 964.00 | | 59 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 746.00 | 308 860.00 | | 331 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 620.00 | 39 964.00 | | 59 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
FG Production vendue services | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 124.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 580.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 704.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -704.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 17 087.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 281.00 | 309 479.00 | | 250 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 175.00 | 253 252.00 | | 239 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 105.00 | 56 227.00 | | 11 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 352.00 | | 4 348.00 | 195 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 193 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 192 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 658.00 | | 4 348.00 | 194 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 320.00 | 21 816.00 | 6 263.00 | 140 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 641.00 | 21 816.00 | 6 263.00 | 139 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |