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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 038.00 | 391 092.00 | 80 945.00 | 472 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 865.00 | 391 792.00 | 116 073.00 | 507 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
060 Stock marchandises | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 280.00 | 19 750.00 | 80 530.00 | 100 280.00 |
072 Créances – Autres | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
084 Disponibilités | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 995.00 | 19 750.00 | 194 245.00 | 213 995.00 |
110 Total général Actif | 721 860.00 | 411 542.00 | 310 318.00 | 721 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 249.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 215.00 | | | 494 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 522.00 | | | 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -522.00 | | | -522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |