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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 758.00 | 612.00 | 5 370.00 |
AP Constructions | 34 434.00 | 3 871.00 | 30 563.00 | 34 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 074.00 | 13 753.00 | 34 320.00 | 48 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 268.00 | 54 463.00 | 70 804.00 | 125 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BT Marchandises | 520 123.00 | | 520 123.00 | 520 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 871.00 | 30 983.00 | 179 888.00 | 210 871.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 305.00 | 30 983.00 | 804 322.00 | 835 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 573.00 | 85 447.00 | 875 126.00 | 960 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 69 499.00 | 62 495.00 | | 69 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 630.00 | 7 004.00 | | 52 630.00 |
DL TOTAL (I) | 193 630.00 | 140 999.00 | | 193 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 294.00 | 148 854.00 | | 183 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 241.00 | 189 157.00 | | 141 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 252.00 | 246 451.00 | | 198 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 977.00 | 79 836.00 | | 114 977.00 |
EA Autres dettes | 43 733.00 | 45 712.00 | | 43 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 497.00 | 710 011.00 | | 681 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 126.00 | 851 010.00 | | 875 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 347.00 | 574 081.00 | | 566 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 952.00 | | 15 351.00 | 113 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 125 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 114 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 287.00 | | 15 351.00 | 101 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 120.00 | 6 378.00 | 4 035.00 | 52 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 413.00 | 1 985.00 | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | 5 965.00 | 2 050.00 | 45 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 252.00 | 198 252.00 | | 198 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 294.00 | 68 144.00 | 115 150.00 | 183 294.00 |
VI Groupe et associés | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 627.00 | 264 358.00 | 5 269.00 | 269 627.00 |
VW T.V.A. | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 497.00 | 566 347.00 | 115 150.00 | 681 497.00 |