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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 750.00 | 199 975.00 | 114 775.00 | 314 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 835.00 | 119 315.00 | 13 520.00 | 132 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 455.00 | 319 290.00 | 181 165.00 | 500 455.00 |
BP En cours de production de services | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BZ Autres créances | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 346 246.00 | | 346 246.00 | 346 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 898.00 | | 556 898.00 | 556 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 353.00 | 319 290.00 | 738 063.00 | 1 057 353.00 |
CU Autres participations | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 008.00 | 282 763.00 | | 302 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 176.00 | 19 246.00 | | 115 176.00 |
DL TOTAL (I) | 425 984.00 | 310 808.00 | | 425 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 698.00 | 195 130.00 | | 218 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 39 539.00 | | 30 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 624.00 | 30 246.00 | | 58 624.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 1 201.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 079.00 | 269 567.00 | | 312 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 063.00 | 580 375.00 | | 738 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 381.00 | 74 437.00 | | 93 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 026.00 | | 74 772.00 | 427 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 500 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 447 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 622.00 | | 74 306.00 | 374 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 404.00 | | 466.00 | 52 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 439.00 | 46 194.00 | 1 343.00 | 274 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 439.00 | 46 194.00 | 1 343.00 | 274 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VB T. V. A. | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |