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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 3 628.00 | 6 974.00 | 10 602.00 |
AH Fonds commercial | 288 531.00 | | 288 531.00 | 288 531.00 |
AN Terrains | 351 759.00 | | 351 759.00 | 351 759.00 |
AP Constructions | 2 923 241.00 | 526 406.00 | 2 396 835.00 | 2 923 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 121.00 | 305 732.00 | 166 389.00 | 472 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473 111.00 | 5 171 074.00 | 1 302 037.00 | 6 473 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 133.00 | | 601 133.00 | 601 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 502 718.00 | 6 173 591.00 | 5 329 127.00 | 11 502 718.00 |
BT Marchandises | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 758.00 | 33 917.00 | 4 479 841.00 | 4 513 758.00 |
BZ Autres créances | 8 845 833.00 | 1 259 441.00 | 7 586 392.00 | 8 845 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 756.00 | | 3 000 756.00 | 3 000 756.00 |
CF Disponibilités | 2 344 051.00 | | 2 344 051.00 | 2 344 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701 537.00 | | 1 701 537.00 | 1 701 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 498 864.00 | 1 293 358.00 | 19 205 508.00 | 20 498 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 001 582.00 | 7 466 949.00 | 24 534 633.00 | 32 001 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
CU Autres participations | 331 201.00 | 166 751.00 | 164 450.00 | 331 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 559.00 | 3 139 452.00 | | 3 735 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 297.00 | 596 107.00 | | 209 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 642.00 | 4 338 345.00 | | 4 547 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251 700.00 | 158 644.00 | | 1 251 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 700.00 | 158 644.00 | | 1 251 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840 449.00 | 4 554 782.00 | | 4 840 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 584.00 | 92 427.00 | | 48 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 631.00 | 7 874 976.00 | | 8 023 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 661.00 | 2 875 433.00 | | 2 921 661.00 |
EA Autres dettes | 1 475 405.00 | 1 045 700.00 | | 1 475 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370 963.00 | 1 554 343.00 | | 1 370 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 735 292.00 | 18 052 261.00 | | 18 735 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 534 633.00 | 22 549 250.00 | | 24 534 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 792 552.00 | 14 213 904.00 | | 14 792 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
FG Production vendue services | 38 140 482.00 | | 38 140 482.00 | 38 140 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 229 448.00 | | 38 229 448.00 | 38 229 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 826 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 365 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 122 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 093 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 445 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 391.00 | 131 684.00 | | 261 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 391.00 | 163 957.00 | | 261 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 216.00 | 12 174.00 | | 20 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 904.00 | 1 500.00 | | 14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 120.00 | 13 674.00 | | 35 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 271.00 | 150 283.00 | | 226 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 391.00 | 225 359.00 | | 90 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 112 004.00 | 43 343 320.00 | | 39 112 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 902 707.00 | 42 747 213.00 | | 38 902 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 297.00 | 596 107.00 | | 209 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 329 853.00 | | 1 255 245.00 | 10 329 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 932 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 379.00 | 11 502 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 379.00 | 10 271 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 401.00 | | 732.00 | 298 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 107 624.00 | | 1 226 006.00 | 9 107 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 828.00 | | 28 507.00 | 923 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 382.00 | 462 934.00 | 47 475.00 | 5 591 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 1 188.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 942.00 | 461 746.00 | 47 475.00 | 5 588 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 644.00 | 1 093 056.00 | | 158 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 644.00 | 1 093 056.00 | | 158 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | 276 750.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 631.00 | 8 023 631.00 | | 8 023 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 404.00 | 1 475 404.00 | | 1 475 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370 963.00 | 1 370 963.00 | | 1 370 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 133.00 | | 601 133.00 | 601 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 513 758.00 | 4 476 350.00 | 37 409.00 | 4 513 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840 449.00 | 952 309.00 | 3 158 157.00 | 4 840 449.00 |
VI Groupe et associés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 734.00 | | | 657 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 067.00 | | | 372 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 661.00 | 2 921 661.00 | | 2 921 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845 833.00 | 8 845 833.00 | | 8 845 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701 537.00 | 1 701 537.00 | | 1 701 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 662 261.00 | 15 023 719.00 | 638 542.00 | 15 662 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 680 692.00 | 14 792 552.00 | 3 158 157.00 | 18 680 692.00 |