| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 10 954.00 | 106.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 523 666.00 | | 523 666.00 | 523 666.00 |
AP Constructions | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 288.00 | 100 387.00 | 13 901.00 | 114 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 445.00 | 119 548.00 | 3 897.00 | 123 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 650.00 | 410 065.00 | 541 585.00 | 951 650.00 |
BT Marchandises | 212 186.00 | 36 696.00 | 175 490.00 | 212 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 577.00 | 36 696.00 | 263 881.00 | 300 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 227.00 | 446 761.00 | 805 467.00 | 1 252 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
DG Autres réserves | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
DH Report à nouveau | -90 991.00 | -63 581.00 | | -90 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | -27 411.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 660 763.00 | 660 203.00 | | 660 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 697.00 | 26 755.00 | | 10 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 977.00 | 21 577.00 | | 21 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 846.00 | 72 979.00 | | 70 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | 64 933.00 | | 41 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 704.00 | 186 244.00 | | 144 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 467.00 | 846 447.00 | | 805 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 704.00 | 186 244.00 | | 144 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 172.00 | | 487 172.00 | 487 172.00 |
FG Production vendue services | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 002.00 | 6 896.00 | | 11 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 461.00 | 590 772.00 | | 550 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 901.00 | 618 183.00 | | 549 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | -27 411.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 328.00 | | 1 878.00 | 951 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 951 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 416 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 404.00 | | 323.00 | 534 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 909.00 | | 1 554.00 | 416 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 952.00 | 5 668.00 | 1 555.00 | 405 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 217.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 215.00 | 5 451.00 | 1 555.00 | 395 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 202.00 | 36 696.00 | 36 202.00 | 36 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 202.00 | 36 696.00 | 36 202.00 | 36 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | 36 696.00 | 36 202.00 | 36 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 696.00 | 36 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UX Autres créances clients | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |