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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 942.00 | 458.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 641.00 | 289 571.00 | 15 070.00 | 304 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 154.00 | 292 513.00 | 20 641.00 | 313 154.00 |
BT Marchandises | 816 798.00 | | 816 798.00 | 816 798.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272 954.00 | | 1 272 954.00 | 1 272 954.00 |
CF Disponibilités | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 429.00 | | 2 186 429.00 | 2 186 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 583.00 | 292 513.00 | 2 207 070.00 | 2 499 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233 902.00 | 1 035 385.00 | | 1 233 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 771.00 | 198 518.00 | | 246 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 473.00 | 1 275 702.00 | | 1 522 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 441.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 123.00 | 289 997.00 | | 382 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 845.00 | 392 887.00 | | 168 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 798.00 | 205 277.00 | | 132 798.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 597.00 | 888 601.00 | | 684 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 070.00 | 2 164 303.00 | | 2 207 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 597.00 | 888 601.00 | | 684 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 441.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 763.00 | | 1 269.00 | 313 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 313 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 308 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 650.00 | | 1 269.00 | 308 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 077.00 | 4 314.00 | 1 878.00 | 290 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 077.00 | 4 314.00 | 1 878.00 | 290 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 382 123.00 | 382 123.00 | | 382 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VW T.V.A. | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 597.00 | 684 597.00 | | 684 597.00 |