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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 536.00 | 25 118.00 | 10 418.00 | 35 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 481.00 | 483 335.00 | 288 146.00 | 771 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 632.00 | 112 823.00 | 212 809.00 | 325 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 399.00 | 137 941.00 | 400 458.00 | 538 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 315.00 | | 299 315.00 | 299 315.00 |
BZ Autres créances | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CF Disponibilités | 1 286 260.00 | | 1 286 260.00 | 1 286 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 060.00 | | 1 723 060.00 | 1 723 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 459.00 | 137 941.00 | 2 123 518.00 | 2 261 459.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 160.00 | 164 725.00 | | 167 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 603.00 | 191 038.00 | | 188 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 716.00 | 16 229.00 | | 16 716.00 |
DG Autres réserves | 4 886 605.00 | 4 188 482.00 | | 4 886 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 892.00 | 1 032 209.00 | | 1 486 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | 455 170.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 114.00 | 1 859 371.00 | | 1 870 114.00 |
DP Provisions pour risques | 51 259.00 | 51 979.00 | | 51 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 259.00 | 51 979.00 | | 51 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288 854.00 | 4 610 797.00 | | 5 288 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 421.00 | 70 510.00 | | 21 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 274.00 | 183 671.00 | | 180 274.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 341.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 145.00 | 268 878.00 | | 202 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 518.00 | 2 180 228.00 | | 2 123 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 145.00 | 268 878.00 | | 202 145.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 83 657.00 | 755 196.00 | | 83 657.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 240 960.00 | 1 147 704.00 | | 1 240 960.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 240 960.00 | 1 147 704.00 | | 1 240 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 473 553.00 | |
FG Production vendue services | 845 671.00 | | 845 671.00 | 845 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 671.00 | | 845 671.00 | 845 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 440 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 822.00 | 182 937.00 | | 276 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 983.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 728.00 | 1 419 917.00 | | 851 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 985.00 | 964 747.00 | | 840 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | 455 170.00 | | 10 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 907.00 | 65 806.00 | | 20 907.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 83 657.00 | 755 196.00 | | 83 657.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 003.00 | 200 158.00 | | 7 003.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 76 654.00 | 555 038.00 | | 76 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 503.00 | | 28 292.00 | 511 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 538 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 35 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 325 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 921.00 | | 10 420.00 | 25 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 351.00 | | 17 872.00 | 308 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 693.00 | 38 644.00 | 1 396.00 | 100 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 485.00 | 3 438.00 | 804.00 | 22 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 208.00 | 35 206.00 | 592.00 | 78 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 979.00 | | 719.00 | 51 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 979.00 | | 719.00 | 51 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
UX Autres créances clients | 299 315.00 | 299 315.00 | | 299 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 031.00 | 436 800.00 | 23 231.00 | 460 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |