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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 365.00 | 108 265.00 | 7 100.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 752.00 | 152 422.00 | 1 330.00 | 153 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 343.00 | 268 905.00 | 15 438.00 | 284 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 483.00 | | 131 483.00 | 131 483.00 |
BZ Autres créances | 298 948.00 | | 298 948.00 | 298 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 308 855.00 | | 1 308 855.00 | 1 308 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 177.00 | | 2 037 177.00 | 2 037 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 520.00 | 268 905.00 | 2 052 615.00 | 2 321 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 694.00 | 59 910.00 | | -7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 082.00 | -67 604.00 | | 397 082.00 |
DL TOTAL (I) | 417 803.00 | 20 721.00 | | 417 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 100 476.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 017.00 | 302 039.00 | | 368 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 19 059.00 | | 17 553.00 |
EA Autres dettes | 853 435.00 | 859 888.00 | | 853 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 483.00 | 89 760.00 | | 131 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 812.00 | 1 385 546.00 | | 1 634 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 615.00 | 1 406 266.00 | | 2 052 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 812.00 | 1 385 546.00 | | 1 634 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 243.00 | | 7 100.00 | 277 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 265.00 | | 7 100.00 | 108 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 979.00 | 926.00 | | 267 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 154.00 | 111.00 | | 108 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 825.00 | 815.00 | | 159 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 017.00 | 368 017.00 | | 368 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 435.00 | 853 435.00 | | 853 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
VB T. V. A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476.00 | | | 476.00 |
VP Divers | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 329.00 | 535 329.00 | | 535 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 812.00 | 1 634 812.00 | | 1 634 812.00 |