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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 748.00 | 134 650.00 | 1 098.00 | 135 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 742.00 | 88 625.00 | 4 117.00 | 92 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 395.00 | 260 917.00 | 22 478.00 | 283 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BT Marchandises | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 867.00 | 97 548.00 | 725 319.00 | 822 867.00 |
BZ Autres créances | 506 337.00 | 135 601.00 | 370 736.00 | 506 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 590.00 | 233 150.00 | 1 704 440.00 | 1 937 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 985.00 | 494 067.00 | 1 726 918.00 | 2 220 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 871.00 | 37 393.00 | 7 479.00 | 44 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 425 286.00 | | | 425 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 436 509.00 | | | 436 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 582.00 | | | 295 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 356.00 | | | 767 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
EA Autres dettes | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 409.00 | | | 1 290 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 918.00 | | | 1 726 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 366.00 | | | 1 072 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 368.00 | | 16 337.00 | 374 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 310.00 | 283 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | 135 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 884.00 | 92 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 289.00 | | 16 337.00 | 182 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 290.00 | 31 468.00 | 60 092.00 | 289 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 322.00 | 4 754.00 | 1 426.00 | 131 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 576.00 | 26 715.00 | 58 666.00 | 120 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 833.00 | | 199 833.00 | 199 833.00 |
6T Sur comptes clients | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 356.00 | 767 356.00 | | 767 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 722 071.00 | 722 071.00 | | 722 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
VB T. V. A. | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
VC Groupe et associés | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 037.00 | 76 994.00 | 218 043.00 | 295 037.00 |
VI Groupe et associés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VP Divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 420.00 | 1 337 636.00 | 9 784.00 | 1 347 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 409.00 | 1 072 366.00 | 218 043.00 | 1 290 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
ST Autres comptes | 314 706.00 | | | 314 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 215.00 | 42 955.00 | | 2 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 587.00 | 5 182.00 | | 11 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 588.00 | | | 285 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 076.00 | | | 649 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |