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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 418.00 | 39 067.00 | 7 351.00 | 46 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 240.00 | 102 377.00 | 114 863.00 | 217 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 350.00 | 145 514.00 | 150 835.00 | 296 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 610.00 | 121 501.00 | 1 653 109.00 | 1 774 610.00 |
BZ Autres créances | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CF Disponibilités | 584 925.00 | | 584 925.00 | 584 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 943.00 | 121 501.00 | 2 520 442.00 | 2 641 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 293.00 | 267 015.00 | 2 671 277.00 | 2 938 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 131 411.00 | 681 411.00 | | 131 411.00 |
DH Report à nouveau | 322 896.00 | | | 322 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 622.00 | 322 896.00 | | 467 622.00 |
DL TOTAL (I) | 963 729.00 | 1 046 107.00 | | 963 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 031.00 | 127 346.00 | | 174 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 726.00 | 15 820.00 | | 24 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 686.00 | 599 474.00 | | 530 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 307.00 | 423 834.00 | | 765 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 620.00 | | |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 5 745.00 | | 11 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 411.00 | 86 301.00 | | 201 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 548.00 | 1 259 139.00 | | 1 707 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 277.00 | 2 472 396.00 | | 2 671 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 243 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 040 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 890 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 931 412.00 | |
FM Production stockée | | | -92 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 454.00 | |
GE Autres charges | | | 37 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 550.00 | | 5 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 233.00 | 550.00 | | 172 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 989.00 | 2 144.00 | | 12 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | 2 169.00 | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 074.00 | -1 619.00 | | 159 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 031.00 | 127 346.00 | | 174 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 613.00 | 5 223 626.00 | | 6 059 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 990.00 | 4 900 730.00 | | 5 591 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 622.00 | 322 896.00 | | 467 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 393.00 | 44 059.00 | | 14 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 737.00 | | 62 943.00 | 233 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 296 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 263 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 046.00 | | 62 943.00 | 201 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 007.00 | 27 668.00 | 161.00 | 118 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 070.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 008.00 | 26 597.00 | 161.00 | 115 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
6T Sur comptes clients | 106 352.00 | 38 454.00 | 23 305.00 | 106 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 352.00 | 38 454.00 | 23 305.00 | 106 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 502.00 | 38 454.00 | 190 455.00 | 273 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 454.00 | 23 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 686.00 | 530 686.00 | | 530 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 946.00 | 1 615 946.00 | | 1 615 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 664.00 | 158 664.00 | | 158 664.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 174 031.00 | 174 031.00 | | 174 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 196.00 | 1 991 295.00 | 14 901.00 | 2 006 196.00 |
VW T.V.A. | 336 004.00 | 336 004.00 | | 336 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 822.00 | 1 682 822.00 | | 1 682 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |