| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 262.00 | 12 287.00 | 1 976.00 | 14 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 568.00 | 23 456.00 | 109 112.00 | 132 568.00 |
BT Marchandises | 295 078.00 | 2 023.00 | 293 055.00 | 295 078.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CF Disponibilités | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 371.00 | 2 023.00 | 407 348.00 | 409 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 939.00 | 25 479.00 | 516 459.00 | 541 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 333 543.00 | 276 137.00 | | 333 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 981.00 | 57 405.00 | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 364 909.00 | 341 928.00 | | 364 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 112.00 | 60 000.00 | | 53 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 297.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 876.00 | 63 560.00 | | 76 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 424.00 | 44 800.00 | | 21 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 550.00 | 168 657.00 | | 151 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 459.00 | 510 585.00 | | 516 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 550.00 | 168 657.00 | | 151 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 069.00 | | 1 499.00 | 131 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | | 1 499.00 | 15 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 887.00 | 569.00 | | 22 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 569.00 | | 14 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 112.00 | 12 023.00 | 41 089.00 | 53 112.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 550.00 | 110 461.00 | 41 089.00 | 151 550.00 |