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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 390.00 | 33 908.00 | 1 482.00 | 35 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 961.00 | 6 803.00 | 32 158.00 | 38 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 593.00 | 40 947.00 | 57 645.00 | 98 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 364.00 | 268.00 | 410 096.00 | 410 364.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CF Disponibilités | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 528.00 | 268.00 | 584 260.00 | 584 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 121.00 | 41 216.00 | 641 905.00 | 683 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
DP Provisions pour risques | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
EA Autres dettes | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 432.00 | | | 273 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 905.00 | | | 641 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 971.00 | | 32 622.00 | 65 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 731.00 | | 32 622.00 | 41 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 702.00 | 2 245.00 | | 38 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 2 245.00 | | 38 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 380.00 | 9 725.00 | 3 750.00 | 51 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 380.00 | 9 725.00 | 3 750.00 | 51 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 410 043.00 | 410 043.00 | | 410 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 859.00 | 6 534.00 | 4 326.00 | 10 859.00 |
VI Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 917.00 | 446 172.00 | 3 745.00 | 449 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 432.00 | 269 107.00 | 4 326.00 | 273 432.00 |