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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 650.00 | | 177 650.00 | 177 650.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 215 093.00 | 176 614.00 | | 215 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 314.00 | 38 479.00 | | -40 314.00 |
DL TOTAL (I) | 183 249.00 | 223 563.00 | | 183 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 270.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 255.00 | | |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 959.00 | 51 595.00 | | 3 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 208.00 | 275 158.00 | | 187 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959.00 | 51 595.00 | | 3 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 081.00 | 8 081.00 | | -8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298.00 | 728 598.00 | | 2 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 612.00 | 690 119.00 | | 42 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 314.00 | 38 479.00 | | -40 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 107.00 | | 175 749.00 | 252 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 632.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 857.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 883.00 | | 3 749.00 | 30 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 122.00 | 5 784.00 | 42 906.00 | 37 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 122.00 | 5 784.00 | 42 906.00 | 37 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 327.00 | 222 327.00 | | 222 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |