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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 705.00 | 20 008.00 | 1 696.00 | 21 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 127.00 | 26 591.00 | 2 536.00 | 29 127.00 |
BT Marchandises | 35 302.00 | 3 602.00 | 31 700.00 | 35 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 470.00 | 3 602.00 | 237 868.00 | 241 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 598.00 | 30 193.00 | 240 404.00 | 270 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DG Autres réserves | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EA Autres dettes | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 917.00 | | 178 917.00 | 178 917.00 |
FG Production vendue services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 439.00 | | | 183 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 689.00 | 901.00 | | 25 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 901.00 | | 24 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | | 1 390.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | | 1 390.00 | 4 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464.00 | 16 624.00 | 840.00 | 17 464.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 752.00 | | | 49 752.00 |