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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 836.00 | 1 354.00 | 2 482.00 | 3 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 335.00 | 458 642.00 | 196 693.00 | 655 335.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 831.00 | 459 996.00 | 219 835.00 | 679 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
084 Disponibilités | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
110 Total général Actif | 800 558.00 | 459 996.00 | 340 561.00 | 800 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 666 413.00 | 617 689.00 | | 666 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 662.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 15.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 343.00 | 624 366.00 | | 742 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 367.00 | 165 471.00 | | 165 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 065.00 | -9 376.00 | | -8 065.00 |
242 Autres charges externes. | 239 681.00 | 151 271.00 | | 239 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 2 715.00 | | 7 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 693.00 | 208 887.00 | | 237 693.00 |
252 Charges sociales | 55 309.00 | 53 242.00 | | 55 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 515.00 | 46 010.00 | | 41 515.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 1 715.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 807.00 | 619 934.00 | | 739 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 536.00 | 4 432.00 | | 2 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 141.00 | 4 392.00 | | 15 141.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | 1 989.00 | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 740.00 | 4 827.00 | | 13 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 228.00 | 1 660.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 114.00 | | | 677 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |