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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 6 369.00 | 520.00 | 6 889.00 |
AP Constructions | 34 385.00 | 12 498.00 | 21 886.00 | 34 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 092.00 | 311 114.00 | 125 978.00 | 437 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 730.00 | 269 739.00 | 45 991.00 | 315 730.00 |
AX Avances et acomptes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 747.00 | 599 721.00 | 239 026.00 | 838 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
BN En cours de production de biens | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 466.00 | | 531 466.00 | 531 466.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 506.00 | | 820 506.00 | 820 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 253.00 | 599 721.00 | 1 059 532.00 | 1 659 253.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 328 830.00 | | | 328 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DL TOTAL (I) | 555 289.00 | | | 555 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 244.00 | | | 504 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 532.00 | | | 1 059 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 267.00 | | | 454 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 903.00 | | 48 843.00 | 789 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | 598.00 | 13 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 397.00 | | 48 245.00 | 745 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 925.00 | 58 795.00 | | 540 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 78.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 634.00 | 58 716.00 | | 534 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 801.00 | 282 801.00 | | 282 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 697.00 | 34 721.00 | 49 976.00 | 84 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 439.00 | 553 439.00 | | 553 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 376.00 | 560 276.00 | 100.00 | 560 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 243.00 | 454 267.00 | 49 976.00 | 504 243.00 |