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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 940 765.00 | 15 839.00 | 6 924 926.00 | 6 940 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 940 765.00 | 15 839.00 | 6 924 926.00 | 6 940 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 362 752.00 | | 1 362 752.00 | 1 362 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 587 366.00 | 925 594.00 | 31 661 772.00 | 32 587 366.00 |
084 Disponibilités | 17 596 707.00 | | 17 596 707.00 | 17 596 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 546 825.00 | 925 594.00 | 50 621 231.00 | 51 546 825.00 |
110 Total général Actif | 58 487 590.00 | 941 433.00 | 57 546 157.00 | 58 487 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 178 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 156 729.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 134 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 231 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 546 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 034.00 | | | -64 034.00 |
280 Produits financiers | 1 754 116.00 | | | 1 754 116.00 |
294 Charges financières | 928 043.00 | | | 928 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762 039.00 | | | 762 039.00 |