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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 541.00 | 1 400.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 945.00 | 38 422.00 | 25 523.00 | 63 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 315.00 | 39 398.00 | 28 917.00 | 68 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 407.00 | 39 398.00 | 79 009.00 | 118 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 687.00 | 933.00 | | 13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 30 987.00 | 18 233.00 | | 30 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 648.00 | 20 086.00 | | 10 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 497.00 | 27 073.00 | | 27 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 10 529.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 022.00 | 57 687.00 | | 48 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 009.00 | 75 920.00 | | 79 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 187.00 | 47 039.00 | | 47 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 2 016.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 2 016.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 585.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 585.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 1 431.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 164.00 | 111 652.00 | | 127 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 477.00 | 110 720.00 | | 113 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 687.00 | 933.00 | | 13 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 900.00 | | 1 415.00 | 66 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 470.00 | | 1 415.00 | 64 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 615.00 | 6 783.00 | | 32 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 179.00 | 6 783.00 | | 32 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648.00 | 9 813.00 | 835.00 | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 023.00 | 47 188.00 | 835.00 | 48 023.00 |