| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 393.00 | 62 565.00 | 31 828.00 | 94 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 125.00 | 623 162.00 | 275 963.00 | 899 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 917.00 | 685 726.00 | 1 199 191.00 | 1 884 917.00 |
BT Marchandises | 537 639.00 | | 537 639.00 | 537 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
BZ Autres créances | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 491.00 | | 874 491.00 | 874 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 409.00 | 685 726.00 | 2 073 682.00 | 2 759 409.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 608.00 | 382 608.00 | | 382 608.00 |
DH Report à nouveau | 532 015.00 | 724 639.00 | | 532 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 918.00 | -192 624.00 | | -263 918.00 |
DL TOTAL (I) | 661 705.00 | 925 624.00 | | 661 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 103.00 | 625 094.00 | | 607 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 396.00 | 43 857.00 | | 121 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 691.00 | 396 307.00 | | 473 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 581.00 | 182 434.00 | | 203 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 977.00 | 1 247 692.00 | | 1 411 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 682.00 | 2 173 316.00 | | 2 073 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 249.00 | 868 831.00 | | 1 200 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 313.00 | 165 438.00 | | 270 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 644 419.00 | | 5 644 419.00 | 5 644 419.00 |
FG Production vendue services | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 824.00 | | 5 820 824.00 | 5 820 824.00 |
FQ Autres produits | | | 57 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 417.00 | 87 502.00 | | 87 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 8 514.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 8 514.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031.00 | 9 153.00 | | 20 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031.00 | 9 153.00 | | 20 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 351.00 | -639.00 | | -18 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 566.00 | 6 042 789.00 | | 5 881 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 484.00 | 6 235 413.00 | | 6 145 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 918.00 | -192 624.00 | | -263 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 862.00 | 80 464.00 | | 61 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 910.00 | | 41 007.00 | 1 843 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 959.00 | | | 868 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 511.00 | | 41 007.00 | 952 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 638.00 | 126 088.00 | | 559 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 638.00 | 126 088.00 | | 559 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 887.00 | 119 887.00 | | 119 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 691.00 | 473 691.00 | | 473 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 790.00 | 125 062.00 | 191 518.00 | 336 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 779.00 | 328 439.00 | 2 340.00 | 330 779.00 |
VW T.V.A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 977.00 | 1 200 249.00 | 191 518.00 | 1 411 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
ST Autres comptes | 315 792.00 | | | 315 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 492.00 | | | 511 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |