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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 296.00 | 27 331.00 | 62 965.00 | 90 296.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 416.00 | 27 331.00 | 89 085.00 | 116 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
072 Créances – Autres | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
084 Disponibilités | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 224.00 | | 363 224.00 | 363 224.00 |
110 Total général Actif | 479 640.00 | 27 331.00 | 452 309.00 | 479 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 544.00 | 236 040.00 | | 378 544.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 1 368.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 446.00 | 237 408.00 | | 379 446.00 |
242 Autres charges externes. | 148 484.00 | 95 482.00 | | 148 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 2 634.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 781.00 | 120 452.00 | | 148 781.00 |
252 Charges sociales | 11 553.00 | 15 280.00 | | 11 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | 15 047.00 | | 10 697.00 |
262 Autres charges | 27 827.00 | 29 194.00 | | 27 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 939.00 | 278 089.00 | | 349 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 507.00 | -40 681.00 | | 29 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 056.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 172.00 | 1 050.00 | | 27 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -138.00 | | -881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 020.00 | -42 649.00 | | 20 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 006.00 | | | 15 006.00 |