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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 107.00 | 16 680.00 | 1 428.00 | 18 107.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 567 821.00 | 153 479.00 | 414 342.00 | 567 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 563.00 | 61 081.00 | 23 482.00 | 84 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 857.00 | 231 239.00 | 798 618.00 | 1 029 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 749.00 | | 472 749.00 | 472 749.00 |
BZ Autres créances | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CF Disponibilités | 1 581 831.00 | | 1 581 831.00 | 1 581 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 907.00 | | 2 107 907.00 | 2 107 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 765.00 | 231 239.00 | 2 906 525.00 | 3 137 765.00 |
CU Autres participations | 260 802.00 | | 260 802.00 | 260 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 686.00 | 3 821.00 | | 8 686.00 |
DG Autres réserves | 1 033 233.00 | 940 794.00 | | 1 033 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 444.00 | 97 304.00 | | 114 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 294.00 | 17 711.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 657.00 | 1 309 630.00 | | 1 422 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 856.00 | 276 712.00 | | 752 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 369.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 37 704.00 | | 36 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 621.00 | 592 775.00 | | 691 621.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 425.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 868.00 | 908 987.00 | | 1 483 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 525.00 | 2 218 617.00 | | 2 906 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 302.00 | 677 651.00 | | 1 277 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 254 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 254 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 427.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 336.00 | 2 104.00 | | 34 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 984.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 475.00 | 1 120.00 | | 26 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 627.00 | 4 515 424.00 | | 3 678 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 183.00 | 4 418 120.00 | | 3 564 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 444.00 | 97 304.00 | | 114 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 091.00 | | 71 989.00 | 1 040 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 869.00 | 326 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 222.00 | 1 029 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 684 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 078.00 | | 5 159.00 | 681 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 905.00 | | 66 830.00 | 340 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 166.00 | 41 427.00 | 1 354.00 | 191 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 2 199.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 685.00 | 39 228.00 | 1 354.00 | 176 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 621.00 | 691 621.00 | | 691 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
UX Autres créances clients | 472 749.00 | 472 749.00 | | 472 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 856.00 | 546 290.00 | 127 357.00 | 752 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 140.00 | 526 076.00 | 66 064.00 | 592 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 868.00 | 1 277 302.00 | 127 357.00 | 1 483 868.00 |