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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 107 235.00 | 83 326.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 331.00 | 45 080.00 | 9 251.00 | 54 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 002.00 | 190 512.00 | 83 490.00 | 274 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 748.00 | 348 960.00 | 185 787.00 | 534 748.00 |
BT Marchandises | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 874.00 | 8 289.00 | 231 585.00 | 239 874.00 |
BZ Autres créances | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CF Disponibilités | 277 773.00 | | 277 773.00 | 277 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 976.00 | 8 289.00 | 720 687.00 | 728 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 724.00 | 357 250.00 | 906 474.00 | 1 263 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 180 718.00 | 35 661.00 | | 180 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 684.00 | 145 057.00 | | 102 684.00 |
DL TOTAL (I) | 365 902.00 | 263 218.00 | | 365 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 089.00 | 147 706.00 | | 124 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 010.00 | 109 645.00 | | 221 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 813.00 | 105 673.00 | | 130 813.00 |
EA Autres dettes | 19 648.00 | 3 801.00 | | 19 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 572.00 | 366 836.00 | | 540 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 474.00 | 630 054.00 | | 906 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 727.00 | 366 836.00 | | 505 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 504.00 | | 23 441.00 | 519 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 197.00 | 534 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 333 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 389.00 | | 23 141.00 | 318 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 300.00 | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 861.00 | 34 581.00 | 4 717.00 | 211 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 728.00 | 34 581.00 | 4 717.00 | 205 728.00 |