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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 131 066.00 | 6 292 044.00 | 5 839 023.00 | 12 131 066.00 |
BZ Autres créances | 1 532 177.00 | | 1 532 177.00 | 1 532 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 177.00 | | 1 532 177.00 | 1 532 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 665 263.00 | 6 292 044.00 | 7 373 220.00 | 13 665 263.00 |
CU Autres participations | 12 131 066.00 | 6 292 044.00 | 5 839 023.00 | 12 131 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 343.00 | 698 343.00 | | 698 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
DH Report à nouveau | 5 130 486.00 | 5 187 273.00 | | 5 130 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 670.00 | -56 787.00 | | -12 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 993.00 | 5 898 663.00 | | 5 885 993.00 |
DP Provisions pour risques | 2 020.00 | 21 550.00 | | 2 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020.00 | 21 550.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 20 111.00 | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 1 470 050.00 | 1 874 192.00 | | 1 470 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 127.00 | 1 894 302.00 | | 1 483 127.00 |
ED (V) | 2 080.00 | 21 187.00 | | 2 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 220.00 | 7 835 703.00 | | 7 373 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 221.00 | 56 787.00 | | 34 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 670.00 | -56 787.00 | | -12 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 131 066.00 | | | 12 131 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 131 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131 066.00 | | | 12 131 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 550.00 | 2 020.00 | 21 550.00 | 21 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292 044.00 | | | 6 292 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313 594.00 | 2 020.00 | 21 550.00 | 6 313 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 21 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 050.00 | 1 470 050.00 | | 1 470 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 514.00 | 1 488 514.00 | | 1 488 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 897.00 | 1 580 897.00 | | 1 580 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 127.00 | 1 483 127.00 | | 1 483 127.00 |