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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 6 239.00 | 5 000.00 | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 165 141.00 | | 165 141.00 | 165 141.00 |
AP Constructions | 747 493.00 | 642 613.00 | 104 879.00 | 747 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 802.00 | 365 733.00 | 624 068.00 | 989 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 236.00 | | 267 236.00 | 267 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 807.00 | 1 113 038.00 | 2 472 769.00 | 3 585 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 1 491 024.00 | | 1 491 024.00 | 1 491 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 961.00 | | 1 521 961.00 | 1 521 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 769.00 | 1 113 038.00 | 3 994 730.00 | 5 107 769.00 |
CU Autres participations | 1 197 023.00 | | 1 197 023.00 | 1 197 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 972.00 | | | -23 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
DL TOTAL (I) | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 185.00 | | | 813 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 889.00 | | | 2 846 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 437.00 | | | 3 864 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 730.00 | | | 3 994 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 634.00 | | 124 003.00 | 4 740 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 304.00 | 1 527 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 830.00 | 3 585 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 526.00 | 1 882 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 281.00 | | 1 100.00 | 175 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 701.00 | | 118 165.00 | 2 212 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 653.00 | | 4 738.00 | 2 352 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 778.00 | 136 785.00 | 448 526.00 | 1 424 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 2 152.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 692.00 | 134 633.00 | 448 526.00 | 1 420 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 846 889.00 | | | 2 846 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 237.00 | | 267 237.00 | 267 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 491.00 | 257 814.00 | 553 677.00 | 811 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 305.00 | | | 377 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 820.00 | 24 832.00 | 329 988.00 | 354 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 959.00 | 402 393.00 | 553 677.00 | 3 802 959.00 |