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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423 434.00 | 1 229 176.00 | 194 258.00 | 1 423 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 968.00 | 366 517.00 | 12 451.00 | 378 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 133.00 | 1 776 777.00 | 289 355.00 | 2 066 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 637.00 | 214 261.00 | 691 377.00 | 905 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 420 132.00 | 557 305.00 | 1 862 826.00 | 2 420 132.00 |
BT Marchandises | 36 824.00 | 18 554.00 | 18 271.00 | 36 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 413.00 | 1 404 378.00 | 1 873 035.00 | 3 277 413.00 |
BZ Autres créances | 1 218 744.00 | 213 766.00 | 1 004 978.00 | 1 218 744.00 |
CF Disponibilités | 1 039 604.00 | | 1 039 604.00 | 1 039 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 441.00 | 80 004.00 | 384 437.00 | 464 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 816.00 | 2 488 268.00 | 6 898 548.00 | 9 386 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 949.00 | 4 265 046.00 | 7 187 903.00 | 11 452 949.00 |
CU Autres participations | 189 325.00 | 176 026.00 | 13 300.00 | 189 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 270.00 | 513 270.00 | | 513 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 043.00 | 454 043.00 | | 454 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
DG Autres réserves | 2 056 153.00 | 2 056 153.00 | | 2 056 153.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 040.00 | | | -2 813 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 017.00 | -2 813 040.00 | | -1 498 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 264.00 | 261 753.00 | | -1 236 264.00 |
DP Provisions pour risques | 45 295.00 | 82 595.00 | | 45 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 295.00 | 82 595.00 | | 45 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 958.00 | 981 623.00 | | 347 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 554.00 | 706 757.00 | | 5 012 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 823.00 | 2 276 240.00 | | 2 045 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 613.00 | 725 562.00 | | 804 613.00 |
EA Autres dettes | 167 924.00 | 109 198.00 | | 167 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 378 872.00 | 4 981 550.00 | | 8 378 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 903.00 | 5 325 898.00 | | 7 187 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 221.00 | 97 300.00 | 612 521.00 | 515 221.00 |
FD Production vendue biens | 4 011 677.00 | 1 686 315.00 | 5 697 995.00 | 4 011 677.00 |
FG Production vendue services | 1 363 238.00 | 121 544.00 | 1 484 782.00 | 1 363 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 136.00 | 1 905 162.00 | 7 795 298.00 | 5 890 136.00 |
FM Production stockée | | | 174 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 295.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 147.00 | 10 048 717.00 | | 8 504 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 164.00 | 12 861 757.00 | | 10 002 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498 017.00 | -2 813 040.00 | | -1 498 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 321.00 | | 197 269.00 | 2 180 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 457.00 | | 2 066 133.00 | 311 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 457.00 | | 1 423 434.00 | 311 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 790.00 | | 197 101.00 | 1 537 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 027.00 | | | 384 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 504.00 | | 168.00 | 258 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 870.00 | 155 881.00 | | 1 444 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090 805.00 | 138 371.00 | | 1 090 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 065.00 | 17 511.00 | | 354 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 595.00 | 45 295.00 | 82 595.00 | 82 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 978 608.00 | 28 988.00 | 217 476.00 | 978 608.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134 633.00 | 269 745.00 | | 1 134 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 293 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113 241.00 | 768 529.00 | 217 476.00 | 2 113 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195 836.00 | 813 824.00 | 300 071.00 | 2 195 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 032.00 | 300 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 389 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012 554.00 | | 5 012 554.00 | 5 012 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 823.00 | 2 045 823.00 | | 2 045 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 640.00 | 259 640.00 | | 259 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 218.00 | 405 218.00 | | 405 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 924.00 | 167 924.00 | | 167 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 174.00 | 3 180 174.00 | | 3 180 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
VB T. V. A. | 491 580.00 | 491 580.00 | | 491 580.00 |
VC Groupe et associés | 404 814.00 | | 404 814.00 | 404 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 209.00 | 105 152.00 | 242 058.00 | 347 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
VP Divers | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 441.00 | 464 441.00 | | 464 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 945.00 | 4 625 131.00 | 404 814.00 | 5 029 945.00 |
VW T.V.A. | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 378 872.00 | 3 124 260.00 | 5 254 612.00 | 8 378 872.00 |