| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
AP Constructions | 29 128.00 | 6 575.00 | 22 553.00 | 29 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 257.00 | 6 575.00 | 35 681.00 | 42 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
CF Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 267.00 | 6 575.00 | 219 692.00 | 226 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 585.00 | 9 290 403.00 | | 180 585.00 |
DL TOTAL (I) | 180 768.00 | 9 290 586.00 | | 180 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 38.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 330.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | 9 972.00 | | 10 224.00 |
EA Autres dettes | | 25 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 924.00 | 36 437.00 | | 38 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 692.00 | 9 327 023.00 | | 219 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 112 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 063.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 111 611.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 019.00 | 9 313 198.00 | | 209 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 434.00 | 22 795.00 | | 28 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 585.00 | 9 290 403.00 | | 180 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459.00 | 1 117.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 1 117.00 | | 5 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 200.00 | 168 556.00 | 645.00 | 169 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |