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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 939.00 | 348 201.00 | 113 738.00 | 461 939.00 |
AN Terrains | 328 102.00 | 161 524.00 | 166 578.00 | 328 102.00 |
AP Constructions | 3 043 381.00 | 2 913 925.00 | 129 456.00 | 3 043 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784 916.00 | 4 319 680.00 | 465 235.00 | 4 784 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 013.00 | 7 826 899.00 | 1 022 114.00 | 8 849 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 587.00 | | 1 344 587.00 | 1 344 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 108.00 | 1 926.00 | 3 815 182.00 | 3 817 108.00 |
BZ Autres créances | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
CF Disponibilités | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 768.00 | 1 926.00 | 5 659 842.00 | 5 661 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 782.00 | 7 828 826.00 | 6 681 956.00 | 14 510 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 | | 1 733 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DG Autres réserves | 359 606.00 | 359 606.00 | | 359 606.00 |
DH Report à nouveau | -285 526.00 | -507 101.00 | | -285 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 997.00 | 221 575.00 | | 110 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 376.00 | 1 980 380.00 | | 2 091 376.00 |
DP Provisions pour risques | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 880.00 | 1 678 778.00 | | 1 855 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 996.00 | 1 998 997.00 | | 2 340 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 861.00 | 152 464.00 | | 186 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 982.00 | 2 940.00 | | 42 982.00 |
EA Autres dettes | 113 856.00 | 176 969.00 | | 113 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 574.00 | 4 010 148.00 | | 4 540 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 956.00 | 6 040 533.00 | | 6 681 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 855 880.00 | | | 1 855 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FD Production vendue biens | 28 715 269.00 | | 28 715 269.00 | 28 715 269.00 |
FG Production vendue services | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 730 346.00 | | 28 730 346.00 | 28 730 346.00 |
FM Production stockée | | | -8 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 494 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 021 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 381 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | 3 856.00 | | -4 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 335.00 | 1 250.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 519 113.00 | 26 157 070.00 | | 29 519 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 408 116.00 | 25 935 495.00 | | 29 408 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 997.00 | 221 575.00 | | 110 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 457.00 | | 108 007.00 | 8 791 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 450.00 | 8 849 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 450.00 | 8 247 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 939.00 | | | 461 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 189 518.00 | | 108 007.00 | 8 189 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 957.00 | 231 944.00 | | 7 594 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 413.00 | 35 789.00 | | 312 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282 544.00 | 196 155.00 | | 7 282 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 880.00 | 1 855 880.00 | | 1 855 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 996.00 | 2 340 996.00 | | 2 340 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 856.00 | 113 856.00 | | 113 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817 108.00 | 3 817 108.00 | | 3 817 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 044.00 | 4 049 044.00 | | 4 049 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 576.00 | 4 540 576.00 | | 4 540 576.00 |