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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 487.00 | 32 805.00 | 12 682.00 | 45 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 353.00 | 65 594.00 | 4 759.00 | 70 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 906.00 | 98 400.00 | 68 506.00 | 166 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
BZ Autres créances | 848 750.00 | | 848 750.00 | 848 750.00 |
CF Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 860.00 | | 966 860.00 | 966 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 766.00 | 98 400.00 | 1 035 367.00 | 1 133 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725 647.00 | | | 725 647.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
DH Report à nouveau | 426 436.00 | 216 080.00 | | 426 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 703.00 | 210 356.00 | | -6 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 396.00 | 35 076.00 | | 22 396.00 |
DL TOTAL (I) | 894 600.00 | 913 983.00 | | 894 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | 2.00 | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 61 756.00 | | 41 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 307.00 | 63 495.00 | | 19 307.00 |
EA Autres dettes | 67 443.00 | 69 043.00 | | 67 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 766.00 | 198 935.00 | | 140 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 367.00 | 1 112 918.00 | | 1 035 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 766.00 | 198 935.00 | | 140 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
FG Production vendue services | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 752.00 | 510 680.00 | | 32 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 181 977.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 707.00 | 328 703.00 | | 32 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 821.00 | 574 619.00 | | 86 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 524.00 | 364 264.00 | | 93 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 703.00 | 210 356.00 | | -6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 989.00 | | 2 917.00 | 163 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 923.00 | | 2 917.00 | 112 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 943.00 | 7 457.00 | | 90 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | 7 457.00 | | 90 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VC Groupe et associés | 725 647.00 | | 725 647.00 | 725 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 553.00 | 226 906.00 | 725 647.00 | 952 553.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 766.00 | 140 766.00 | | 140 766.00 |