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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 772.00 | 310 772.00 | | 310 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 198.00 | 377 505.00 | 53 692.00 | 431 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 944.00 | 708 184.00 | 65 760.00 | 773 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 898.00 | 24 160.00 | 216 738.00 | 240 898.00 |
BN En cours de production de biens | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 004.00 | 57 387.00 | 25 617.00 | 83 004.00 |
BT Marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 997.00 | 110 674.00 | 558 322.00 | 668 997.00 |
BZ Autres créances | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CF Disponibilités | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 127.00 | 192 222.00 | 1 061 905.00 | 1 254 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 071.00 | 900 405.00 | 1 127 666.00 | 2 028 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 617.00 | 443 420.00 | | 462 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 315.00 | 59 198.00 | | -325 315.00 |
DL TOTAL (I) | 181 303.00 | 546 617.00 | | 181 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 2 760.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 2 760.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 894.00 | 106 189.00 | | 128 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 485.00 | 65 043.00 | | 103 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 994.00 | 290 205.00 | | 285 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 623.00 | 208 541.00 | | 215 623.00 |
EA Autres dettes | 206 567.00 | 38 016.00 | | 206 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 763.00 | 707 993.00 | | 944 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 666.00 | 1 257 370.00 | | 1 127 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 657.00 | 614 056.00 | | 705 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 530.00 | | 183 530.00 | 183 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 836.00 | | 1 343 836.00 | 1 343 836.00 |
FG Production vendue services | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 684.00 | | 1 613 684.00 | 1 613 684.00 |
FM Production stockée | | | 32 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 88 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 4 158.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 520.00 | 4 158.00 | | 141 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 100.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 678.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 044.00 | 3 480.00 | | 137 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 155.00 | 2 871 805.00 | | 1 919 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 470.00 | 2 812 608.00 | | 2 244 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 315.00 | 59 198.00 | | -325 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | 769.00 | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 844.00 | | | 774 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 12 068.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 773 944.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 970.00 | | | 741 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 436.00 | 22 748.00 | | 685 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 888.00 | 1 018.00 | | 18 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 548.00 | 21 730.00 | | 666 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | 1 600.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 585.00 | 81 547.00 | 72 585.00 | 72 585.00 |
6T Sur comptes clients | 58 902.00 | 69 375.00 | 17 602.00 | 58 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 487.00 | 150 922.00 | 90 187.00 | 131 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 247.00 | 152 522.00 | 92 947.00 | 134 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 523.00 | 92 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 994.00 | 285 994.00 | | 285 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 567.00 | 179 491.00 | 27 076.00 | 206 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 509 576.00 | 509 576.00 | | 509 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
VB T. V. A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 894.00 | 20 349.00 | 108 545.00 | 128 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 952.00 | 769 884.00 | 12 068.00 | 781 952.00 |
VW T.V.A. | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 277.00 | 705 657.00 | 135 621.00 | 841 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |