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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 083.00 | 452.00 | 14 535.00 |
AH Fonds commercial | 198 429.00 | | 198 429.00 | 198 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 707.00 | 396 053.00 | 123 654.00 | 519 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 935.00 | 474 962.00 | 153 973.00 | 628 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 050.00 | 885 099.00 | 476 951.00 | 1 362 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BZ Autres créances | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CF Disponibilités | 127 681.00 | | 127 681.00 | 127 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 515.00 | | 249 515.00 | 249 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 565.00 | 885 099.00 | 726 466.00 | 1 611 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 299.00 | | | -78 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 325.00 | | | 236 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 321.00 | | | 428 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 466.00 | | | 726 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 286.00 | | | 267 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 036.00 | 99 746.00 | 1 684.00 | 787 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 636.00 | 1 446.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 400.00 | 98 300.00 | 1 684.00 | 774 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 325.00 | 75 290.00 | 161 034.00 | 236 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 371.00 | 72 322.00 | 49.00 | 72 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 320.00 | 267 285.00 | 161 034.00 | 428 320.00 |