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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 748.00 | 8 285.00 | 3 463.00 | 11 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 901.00 | 51 080.00 | 14 821.00 | 65 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 649.00 | 59 365.00 | 18 284.00 | 77 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 1 099 713.00 | | 1 099 713.00 | 1 099 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 109 892.00 | | 1 109 892.00 | 1 109 892.00 |
110 Total général Actif | 1 187 541.00 | 59 365.00 | 1 128 176.00 | 1 187 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 529 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 151.00 | | | 6 151.00 |