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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AP Constructions | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 730.00 | 66 597.00 | 5 133.00 | 71 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 628.00 | 226 689.00 | 18 939.00 | 245 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 315.00 | 310 244.00 | 24 072.00 | 334 315.00 |
BT Marchandises | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 525 320.00 | | 525 320.00 | 525 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 861.00 | | 707 861.00 | 707 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 176.00 | 310 244.00 | 731 933.00 | 1 042 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 512 765.00 | 434 018.00 | | 512 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | 78 748.00 | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 551 485.00 | 521 565.00 | | 551 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 197.00 | 55 197.00 | | 64 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 40 617.00 | | 61 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | 95 364.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 6 508.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 447.00 | 197 686.00 | | 180 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 932.00 | 719 251.00 | | 731 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 686.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 145.00 | 20 899.00 | 6 800.00 | 296 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 278.00 | 20 899.00 | 6 800.00 | 292 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |