| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 401.00 | 41 692.00 | 2 709.00 | 44 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 288.00 | 52 130.00 | 155 158.00 | 207 288.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 253.00 | 52 130.00 | 168 123.00 | 220 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
DH Report à nouveau | -18 553.00 | -28 183.00 | | -18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | 9 630.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901.00 | 146.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 340.00 | 94 944.00 | | 95 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 10 573.00 | | 8 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | 4 787.00 | | 5 057.00 |
EA Autres dettes | 56 137.00 | 57 100.00 | | 56 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 222.00 | 167 405.00 | | 166 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 123.00 | 167 552.00 | | 168 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | | | -8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 468.00 | 99 057.00 | | 101 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 713.00 | 89 426.00 | | 99 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 9 630.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 804.00 | 326.00 | | 51 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | 326.00 | | 51 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 138.00 | 8 034.00 | 28 245.00 | 56 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 222.00 | 118 118.00 | 28 245.00 | 166 222.00 |