| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 278.00 | 12 483.00 | 5 794.00 | 18 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 916.00 | 13 733.00 | 48 182.00 | 61 916.00 |
BT Marchandises | 427 045.00 | 22 686.00 | 404 359.00 | 427 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 812.00 | 11 482.00 | 56 330.00 | 67 812.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 655.00 | 34 168.00 | 494 487.00 | 528 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 572.00 | 47 902.00 | 542 669.00 | 590 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 021.00 | | | 242 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 056.00 | | | 180 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 669.00 | | | 542 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 712.00 | 195 833.00 | 443 546.00 | 247 712.00 |
FG Production vendue services | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 687.00 | 195 833.00 | 443 521.00 | 247 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 760.00 | | | 484 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 009.00 | | | 470 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 368.00 | | 2 964.00 | 59 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 61 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 19 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | | 2 964.00 | 16 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874.00 | 3 276.00 | 417.00 | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 3 276.00 | 417.00 | 10 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 329.00 | 22 686.00 | 29 329.00 | 29 329.00 |
6T Sur comptes clients | 11 904.00 | 11 482.00 | 11 904.00 | 11 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 233.00 | 34 168.00 | 41 233.00 | 41 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 233.00 | 34 168.00 | 41 233.00 | 41 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 168.00 | 41 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
UX Autres créances clients | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VI Groupe et associés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 151.00 | 80 763.00 | 20 388.00 | 101 151.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 097.00 | 277 097.00 | | 277 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 962.00 | | | 150 962.00 |