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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341.00 | 3 432.00 | 2 908.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BZ Autres créances | 342 306.00 | | 342 306.00 | 342 306.00 |
CF Disponibilités | 477 195.00 | | 477 195.00 | 477 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 453.00 | | 860 453.00 | 860 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 794.00 | 3 432.00 | 863 361.00 | 866 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 232 815.00 | | | 232 815.00 |
DH Report à nouveau | -12 314.00 | | | -12 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 813.00 | | | -75 813.00 |
DL TOTAL (I) | 186 707.00 | | | 186 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
EA Autres dettes | 660 406.00 | | | 660 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 654.00 | | | 676 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 361.00 | | | 863 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 654.00 | | | 676 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 409.00 | | | -29 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 813.00 | | | -75 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 407.00 | 660 407.00 | | 660 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VP Divers | 342 306.00 | | | 342 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 166.00 | 383 258.00 | 2 909.00 | 386 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 655.00 | 676 655.00 | | 676 655.00 |