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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 351.00 | 139 981.00 | 20 370.00 | 160 351.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 886.00 | 139 981.00 | 28 905.00 | 168 886.00 |
060 Stock marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
084 Disponibilités | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
110 Total général Actif | 203 870.00 | 139 981.00 | 63 889.00 | 203 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
224 Production immobilisée | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 673.00 | | | 213 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
252 Charges sociales | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 214.00 | | | 191 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 323.00 | | | 22 323.00 |