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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 518.00 | 296 962.00 | 125 556.00 | 422 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 216 635.00 | 177 549.00 | 39 087.00 | 216 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 413.00 | 151 159.00 | 178 255.00 | 329 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 286.00 | 477 329.00 | 303 957.00 | 781 286.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 279.00 | 1 105 781.00 | 754 498.00 | 1 860 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 633.00 | 50 693.00 | 1 758 940.00 | 1 809 633.00 |
BZ Autres créances | 1 221 115.00 | | 1 221 115.00 | 1 221 115.00 |
CF Disponibilités | 562 780.00 | | 562 780.00 | 562 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 129.00 | 50 693.00 | 3 831 436.00 | 3 882 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 407.00 | 1 156 474.00 | 4 585 934.00 | 5 742 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 600.00 | 866 600.00 | | 866 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
DH Report à nouveau | 23 603.00 | 78 273.00 | | 23 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 139.00 | -54 670.00 | | 30 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 002.00 | 976 863.00 | | 1 007 002.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 963.00 | 792 034.00 | | 684 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 20.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 246.00 | 1 353 620.00 | | 1 904 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 973.00 | 735 071.00 | | 939 973.00 |
EA Autres dettes | 44 584.00 | 9 863.00 | | 44 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 573 932.00 | 2 936 180.00 | | 3 573 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 934.00 | 3 913 043.00 | | 4 585 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 728.00 | 2 357 532.00 | | 3 100 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 258.00 | | 337 881.00 | 1 525 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860.00 | | 1 860 279.00 | 2 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 1.00 | 422 518.00 | 2 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 327 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 915.00 | | 48 463.00 | 376 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 488.00 | | 252 846.00 | 1 074 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 071.00 | | 36 572.00 | 71 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 329.00 | 222 452.00 | | 883 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 817.00 | 75 145.00 | | 221 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 729.00 | 147 307.00 | | 658 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 693.00 | 5 000.00 | | 50 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 246.00 | 1 904 246.00 | | 1 904 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
UP Prêts | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 788.00 | 1 757 788.00 | | 1 757 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VB T. V. A. | 261 078.00 | 261 078.00 | | 261 078.00 |
VC Groupe et associés | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 648.00 | 209 445.00 | 473 203.00 | 682 648.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 099.00 | 281 099.00 | | 281 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 616.00 | 3 155 501.00 | 106 115.00 | 3 261 616.00 |
VW T.V.A. | 718 163.00 | 718 163.00 | | 718 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 931.00 | 3 100 728.00 | 473 203.00 | 3 573 931.00 |